关于锦悦多元远景1号私募证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
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基金名称 |
锦悦多元远景1号私募证券投资基金 |
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基金管理人名称 |
成都锦悦恒瑞私募基金有限公司 |
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基金代码 |
SSG365 |
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基金托管人名称 |
中信证券股份有限公司 |
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公告依据 |
锦悦多元远景1号私募证券投资基金基金合同 |
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基金合同生效日 |
2021-08-17 |
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收益分配基准日 |
2025-09-25 |
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本次分红模式 |
每单位分红 |
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本次分红总金额（元） |
4,946,168.29 |
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本年度分红累计次数 |
1 |
| 分级基本信息 | ||||
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分级基金信息 |
分级基金代码 |
本次是否分红 |
本次分红是否计提业绩报酬 |
分红总金额（元） |
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锦悦多元远景1号A |
SSG365 |
是 |
否 |
800000.0000 |
| 锦悦多元远景1号B |
T05218 |
是 |
是 |
4146168.2900 |
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2025-09-26 |
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除权除息日 |
2025-09-25 |
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分红方式 |
现金分红 |
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红利再投确认日期 |
2025-09-29 |
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分红对象 |
权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
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销售机构 |
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销售机构名称 |
现金红利发放日 |
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直销 |
2025-09-29 |
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
特此公告。
成都锦悦恒瑞私募基金有限公司
2025年09月26日
附件：
联系电话：028-62711550 
公司地址：成都市高新区icp环汇商业广场M6 1601-1603